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每经编辑 肖芮冬
1月4日早盘,A股小幅低开后持续震荡下行,主要宽基指数悉数下跌,中证500ETF华夏(512500)现回调近1%。成分股中,昆仑万维、太极集团跌超4%,吉比特、道通科技、恺英网络、贝达药业等跌近3%。
近期,有机构的量化模型显示市场在结构上偏好中证500。据国金证券测算,截至2023年12月末,经济增长因子的方差边际出现上升,利率因子的方差依旧小幅下降,因此模型倾向于减少经济增长因子,增加利率因子的配置。模型在股票的总配置上微幅减小,结构上更多偏向于中证500。
当前,中证500指数处于估值低位。指数市盈率TTM仅为21.78倍,近10年分位数为17.80%,即估值低于近10年内82%以上的时间,估值修复空间较大。
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